Le Comptable Trésorerie est en charge de l’enregistrement exhaustif et conforme des opérations financières dans le système comptable. À ce titre, il :
• Procède à l’enregistrement journalier des opérations bancaires (encaissements, décaissements, virements) dans le logiciel comptable conformément aux règles en vigueur ;
• Enregistre les écritures comptables afférentes aux flux de trésorerie, tout en veillant à la correcte imputation analytique et au respect du plan comptable ;
• Vérifie la concordance des pièces justificatives (reçus, relevés, ordres de virement) et assure leur classement rigoureux et leur archivage selon les procédures internes ;
• Participe activement aux travaux de clôture comptable, qu’ils soient mensuels, trimestriels ou annuels, en garantissant l’exactitude des soldes de trésorerie et en apportant les justificatifs nécessaires.
Le comptable assure un suivi rigoureux des comptes bancaires et leur rapprochement avec la comptabilité, afin de garantir l’exactitude des enregistrements :
• Il effectue les rapprochements bancaires à fréquence régulière (hebdomadaire ou mensuelle selon les volumes), identifie les écarts et analyse leurs origines (délai bancaire, erreur d’imputation, opération en attente) ;
• Il justifie les soldes bancaires en fin de période et alimente les documents de synthèse destinés à la direction financière ;
• Il procède à la révision des comptes de trésorerie et corrige, le cas échéant, les anomalies détectées (doublons, omissions, erreurs de saisie).
L'une des missions techniques majeures du poste consiste à assurer un lettrage régulier et pertinent des comptes :
• Il réalise le lettrage des comptes de virement interne, en s’assurant de la bonne correspondance entre les écritures de transfert interbancaire ou inter-société ;
• Il effectue le lettrage des comptes fournisseurs et clients, permettant de garantir la traçabilité des paiements et encaissements, et d’identifier les soldes anormaux ou non soldés ;
• Il prend en charge le lettrage des comptes de la classe 46, notamment les comptes de débours, comptes d’attente, et dettes diverses, avec pour objectif la régularisation rapide des écritures non affectées ;
• Il analyse périodiquement ces comptes et propose des mesures correctives pour améliorer la fiabilité comptable et prévenir les anomalies récurrentes.
Dans un objectif de sécurisation des flux financiers et de conformité réglementaire, il :
• Procède à une vérification rigoureuse de tous les paiements et encaissements (montants, coordonnées bancaires, échéances), afin de prévenir toute erreur ou tentative de fraude ;
• Veille à l’application stricte des procédures internes et à la conformité des opérations avec les normes comptables et fiscales en vigueur ;
• Participe à l’amélioration continue des processus de gestion de trésorerie en proposant des axes d’optimisation (automatisation, sécurisation, simplification des contrôles).
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