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CHARGE DE TRESORERIE

Responsabilités opérationnelles et financières • Assurer le suivi quotidien des encaissements et décaissements. • Veiller à la disponibilité des liquidités nécessaires aux besoins courants. • Optimiser les soldes bancaires pour éviter les découverts ou les excédents non productifs. • Exécuter les opérations de trésorerie conformément aux procédures internes. Responsabilités analytiques et de pilotage • Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme. • Analyser les écarts entre prévisions et réalisations de trésorerie. • Anticiper les besoins de financement ou les excédents à placer. • Produire les reportings financiers liés à la trésorerie. Responsabilités stratégiques et partenariales • Maintenir des relations efficaces et transparentes avec les partenaires bancaires. • Suivre les engagements bancaires contractuels et participer à l’élaboration des plans de financement. • Contribuer aux décisions de gestion financière du groupe (placements, emprunts, couverture de change). Responsabilités transverses et d’amélioration continue • Participer aux audits financiers et aux contrôles internes liés à la trésorerie. • Contribuer à la mise en œuvre d’outils de prévision automatisés. • Rédiger ou améliorer les procédures internes de gestion de trésorerie • Participer au suivi des opérations de change et à la gestion du risque de change.
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NP AKADIN

Type de contrat : CDI

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