Rattaché à la Direction financier et au Responsable Caisse groupe, le caissier(ère) a pour mission la bonne gestion et tenue de la caisse de la ou des Caisses des Sociétés de rattachement
1. Gestion de la caisse :
Encaissements :
-Réception client
-Vérifier son mode de paiement : espèces/chèques/traite/mobile banking
-Vérifier le montant sur la commande et recevoir les paiements
-Vérifier le montant en lettre, chiffre et la signature sur les chèques et traites
-Bien compter l’argent du client et rendre les monnaies avec prudence
-Établir le reçu des paiements (espèces, chèques, traites, virement, mobile Banking)
-Faire signer le reçu de paiement par le client
-Acquitter la commande via cachet payé et cachet de la caissière
-Orienter les clients si nécessaire
-Enregistrer les règlements sur Excel et sur ERP : espèces, chèques, traites, Mobile Money
-Préparer les versements des espèces à la Banque
Décaissements :
-Réceptionner les DPE
-Bien vérifier les signatures du demandeur, RAF, COO sur le DPE
-Copier le DPE sur le carnet de dépense de la caisse
-Faire valider les dépenses par la responsable caisse
-Décaisser l’argent
-Enregistrer les décaissements sur Excel et sur ERP
2.Gestion des Journaux de Caisse :
-Vérifier le report journalier (solde caisse de la veille)
-Encaissements/ Décaissements :
~ Faire séparément la saisie du journal des encaissements et décaissements sur Excel
~ Bien vérifier le total du journal
~ Faire le billetage des avoirs en caisse
~ Vérifier les écarts entre billetage et journal de caisse
3.Vérification des pièces de dépenses :
-Recevoir les pièces de dépenses
-Vérifier la correspondance entre le montant de la facture et le montant décaissé
-Vérifier la mention du NIF et STAT sur la facture
-Pointer les dépenses avec facture sur la récapitulation du journal sur Excel
-Transmettre les pièces à la responsable caisse
-Enregistrer les monnaies rendues s’il y en a
4.Gestion des Mobiles money :
-Consultation sur téléphone
5.Préparation envoi versement espèces en banque :
-Vérification solde de l’encaissement dans le journal de caisse
-Consultation banque de versement espèces à la trésorerie
-Préparation bordereau
-Recomptage des billets à verser avec l’agent de versement
6.Contrôle Caisse en fin de journée :
-Sortir le journal de la caisse et le billetage
-Réunir les souches de reçu des encaissements et dépenses et les épingler avec le journal
-Sortir le billetage et les faire contrôler par la responsable caisse
