03/01/2024 |  Captivea |  Contrat CDI |  Antananarivo 

Conception d'ERP Odoo

Le gestionnaire de trésorerie est responsable de la gestion quotidienne des liquidités et des flux financiers au sein de l'entreprise. Optimiser la trésorerie en assurant la disponibilité des fonds nécessaires pour les opérations courantes.

Responsabilités :

Superviser et gérer les flux de trésorerie quotidiens en assurant que les fonds sont disponibles pour répondre aux besoins opérationnels.

Elaborer des prévisions de trésorerie à court et à moyen terme pour anticiper les besoins en liquidités et minimiser les risques de déficits de trésorerie.

Identifier les opportunités de placement des excédents de trésorerie afin de maximiser les rendements tout en minimisant les risques.

Surveiller et analyser les flux financiers entrants et sortants, en identifiant les tendances et les modèles pour optimiser les processus de paiement et de recouvrement.

Entretenir des relations avec les institutions financières, négocier des conditions bancaires favorables, et gérer les comptes bancaires de l'entreprise.

Produire des rapports réguliers sur la situation de trésorerie, les liquidités disponibles, les risques et les performances financières, et proposer des recommandations pour améliorer l'efficacité et la rentabilité.

- Bac + 3 en finance, comptabilité, économie ou dans un domaine connexe.

- Expérience préalable dans un poste similaire en gestion de trésorerie.

- Parfait français et bon anglais

- Capacité à travailler en équipe.