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Responsable Trésorerie - Antananarivo  

12/09/2023 |  Agile Conseils  |  Contrat CDI |  Antananarivo  
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Agroalimentaire

Garantir la bonne gestion et l’optimisation de la trésorerie
• Définir les procédures de gestion de trésorerie
• Assurer le financement des besoins
• Mettre en place des procédures de contrôle et des indicateurs de suivi
• Mettre en place des normes IFRS au sein des instruments financiers
• Établir le budget, gérer les prévisions des flux de trésorerie et analyser les écarts par rapport aux réalisations
• Réaliser les rapprochements de la trésorerie
• Alerter la direction sur les éventuels écarts et prévenir les risques
• Assurer la bonne gestion des liquidités : des encaissements et des paiements pour l’ensemble des sociétés du groupe
• Identifier et quantifier les risques touchant l’entreprise (taux d’intérêt, change, matières premières, de contrepartie…)

Effectuer un reporting régulier de trésorerie
• Gérer les relations au quotidien avec les banques et les autres organismes financiers
• Mettre en place les lignes de crédit nécessaire, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie
• Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement
• Superviser la gestion des flux financiers (crédits documentaires, …)
• Management d’équipe


- Titulaire d’un Bacc+5 en Trésorerie / Finances et Comptabilité
- Justifier d’une expérience de 05 ans minimum dans le domaine

Compétences techniques :
- Maîtrise des outils informatiques, Excel niveau avancé en particulier
- Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires
- Maîtrise des systèmes fiscaux liés à la gestion de trésorerie

Aptitudes professionnelles :
- Honnête
- Autonome & organisé
- Agilité
- Faire preuve de rigueur et de réactivité
- Excellente capacité d’analyse et de synthèse
- Force de proposition
- Sens de responsabilité & capacité managériale
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