CONTROLEUR DE GESTION

Contrôler tous les mois la fiabilité de toutes les informations collectées pour le Département
Apporter tous les éléments nécessaires à l'analyse de ces informations
Assurer la mise en forme des tableaux de bord et pilotage
Procéder à la collecte des informations pour l'élaboration du budget prévisionnel
Sortir un tableau de contrôle budgétaire mensuel qui compare les réalisations aux Prévisions
Apporter les éléments d'analyse des écarts
Etablir les coûts analytiques pour le département et la mettre à jour périodiquement
Vérifier périodiquement l'application des procédures internes, faire un rapport de constatations au Chef de Département
Réaliser des missions ponctuelles de vérification (inventaire, audit opérationnel…) et en rédiger le rapport de mission.

RESPONSABLE BOUTIQUE

Réception clients et identifications des besoins
Enregistrement et traitement de la demande : Dépôt-Retrait-Transfert Arrêt de caisse
Inventaire des produits
Recouvrement des créances
Encaissement
Décaissement
Phoning client
Vérification du solde comptable
Contrôle systématique des autres points de vente

RESPONSABLE UNITE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

- Comptabilisation des opérations de l’unité :
1.1 Comptabiliser les opérations de trésorerie et de ventes
1.2 Suivre et mettre à jour le compte d’attente d’apurement des encaissements postpayés
1.3 Contrôler et valider les écritures comptables (recettes)
- Gestion des opérations bancaires :
2.1 Contrôler les encaissements par rapport aux documents comptables et écritures enregistrés dans les systèmes
2.2 Vérifier les soldes de trésorerie par les rapprochements et inventaires physiques (documents et cash)
2.3 Assurer la remise en banque des encaissements (espèces et chèques) selon les procédures en vigueur
- Gestion des opérations de caisse et Mvola Comptabilisation des opérations de l’unité :
3.1 Gérer quotidiennement les comptes de caisse et Mvola en faisant régulièrement l’arrêté et le contrôle journalier de PVs (à midi et fin de journée), les petites caisses, la demande de renflouement, PV de transfert de fonds
3.2 Effectuer le suivi et contrôle journalier des encaissements (postpayés etc.)
3.3 Rapport mensuel de caisse et Mvola.
- Gestion de stock des produits vendables :
4.1 Assurer l’approvisionnement en vérifiant systématiquement le niveau de stock, réceptionner et vérifier les produits livrés du siège et assurer la livraison de produits commandés par le grossiste
4.2 Effectuer le contrôle des mouvements journaliers de stocks en mettant à jour la situation de stocks dans le système Sage LD
4.3 Etablir et envoyer au siège les états de stocks conformément aux procédures internes
- Gestion de stocks non vendables :
5.1 Assurer la gestion opérationnelle du magasin en mettant à jour la situation de stocks de maintenance dans le système par rapport aux mouvements physiques
5.2 Contrôler et analyser les mouvements de stocks en décelant les stocks dormants et les articles hors service en collaborant avec les techniciens
5.3 Effectuer l’inventaire physique périodique.
- Administration des affaires courantes :
6.1 Suivre et valider les paiements des fournisseurs/prestataires locaux à partir des virements du siège
6.2 Gérer les fournitures de bureau et autres consommables
6.3 Suivre et contrôler les factures et consommations JIRAMA
- Inventaire physique et suivi de mouvements des immobilisations :
7.1 Effectuer l’inventaire physique des immobilisations suivant les instructions du siège
7.2 Contrôler les mouvements des immobilisations en collaboration avec les différents responsables locaux et du siège
7.3 Etablir le rapport d’inventaire physique conformément aux instructions d’inventaire
- Etablissement des rapports périodiques :
8.1 Etablir les rapports de trésorerie (caisses et banques)
8.2 Etablir les états de stock et d’inventaire physique
8.3 Etablir les rapports d’inventaire physique des immobilisations
8.4 Etablir les rapports sur les encaissements
8.5 Etablir le rapport mensuel de contrôle (RMC)
- Recouvrement des créances :
9.1 Suivre et contrôler les relances envoyées
9.2 Effectuer et suivre l’effectivité des visites clients
9.3 Etablir le reporting hebdomadaire relatif aux actions de recouvrement et remonter en Codir Région les avancements et points bloquants.
- Contrôle opérationnel :
10.1 Faire valider par le SAM ou son intérim (le SAM devant être en copie systématiquement des différents rapports périodiques/UAFs trésorerie, stocks, immobilisations)
10.2 Collaborer avec le SAM pour mettre en œuvre les contrôles opérationnels demandés par le siège
10.3 Remonter systématiquement en Codir Région et au siège les anomalies et/ou points bloquants constatés lors de contrôles

COMPTABLE DES OPERATIONS SUR SAGE IMMOBILISATION, STOCK TECHNIQUE ET INVENTAIRE

? S’assurer des acquisitions budgétisées, autorisé :

-Vérifier l’existence des documents exhaustives pour des imputations correctes
-S’assurer de respect des procédures et des principes comptables en particulier le cutt off
-Suivi des contrats avant imputation comptable

? S’assurer des registres immobilisations détaillés par lieu et date d’activation :

-S’assurer des coûts par projets et des points d’avancement par projet
-S’assurer du tableau des mouvements des Immobilisations en cours

? S’assurer du suivi des immobilisation en cours et l’évolution par rapport au terme du contrat :

-S’assurer des imputations comptables correctes et montant correct, puis reclassement en immobilisation définitives
-S’assurer de la fiabilité des stocks techniques et procéder à la valorisation

? Suivi des cessions

-S’assurer des enregistrements comptables des cessions autorisés par le Directeur Général avec le PV de constat des ventes aux enchères par Huissier de Justice, existence d’un rapport de la commission de mise au rebut, résultat de mise en vente, bon d’enlèvement, et reçu de paiement

? Suivi des frais de mission rattaché au projet :

-Vérification de chaque projet en immobilisation en cours
-S’assurer que les missions soient bien reparties dans le projet

? Rapprochement de base :

-Rapprocher Sage 1000 et IMMO 1000
-Procéder à des inventaires physiques permanents
-Assurer les deadlines des clôtures mensuelles et annuelles

? Participation aux mouvements gros Fournisseurs :

-Utilisation fiche extra, en collaborant avec l’équipe Tiers
-Fiche de projet en extra

? Suivi de points de contrôle interne et respect du manuel de procédure interne :

-A l’aide du rapport du Commissariat au Compte et auditeurs interne, suivi des points de contrôle interne des recommandations
-Avant de 15 du Mois, respecter le deadline de formalisation pour l’ensemble des travaux cadrage
-Respect du manuel de procédure interne en donnant des indicateurs synthétiques
-Aide à la mise à jour de la procédure de manuel interne et être force d’analyse et proposition.
-Etre l’interlocuteur du CAC et auditeur
-Assister à tous les réunions sur Immobilisation (Opex, Projet etc.)

Gestionnaire client Junior Grand Public

? Internet

-Traiter les demandes d’Activation : Vérification dossier du client envoyé par les commerciaux, Régularisation des dossiers auprès des commerciaux si nécéssaire, activation compte (ADSL, 3G, WIMAX, FIBRE OPTIQUE)
-Phoning clients dès que les requettes sont términés.
-Prendre en charge les demandes de transfert filaire / changement de ND
-Traiter les demandes de modifications de service (changement d’offre, réactivation, modification de données de facturation, etc.)
-Suivre les demandes et respecter le timing
-Mettre à jour et envoyer le reporting
-Facturation
-Mise à jour des suivies des dossiers du client
-Accomplir d’autres taches connexes
-Saisie sur Excel


? Fixe et mobile
-Activation des lignes mobiles (nouvelles lignes, rajout)
-Phoning clients
-Activation des lignes fixes (nouvelles lignes, rajout, partie voix des lignes ADSL et tirage filaire des FO)
-Déménagement - demandes de transfert filaire (fixe et support ADSL/FO)
-Traitement des demandes de modifications de service (changement d’offre, récupération de numéro, suspension, réactivation, modification de données de facturation
-Accomplissement d’autres activités connexes

? Taches connexes

-Traitement des offres collaborateurs (soit d’une nouvelle activation de l’ADSL, soit d’une Migration vers une nouvelle offre)
-Séances d’intégration pour les nouveaux collaborateurs
-Mission d’Intérim en cas d’absences des collaborateurs
-Paramétrage compte clients (cas de remise 100% pour les clients Grand Public)
-Phoning clients (qui risque de se résilier

Auditeur comptable et financier

-Etablir l’état financier des sociétés clients d’Adviser (bilan ou Etat de situation financière, compte de résulat, Etat de variation de capitaux propres, le tableuaux de flux de trésorerie, les Annexes).
-Recevoir les pièces comptables
-Faire la vérification des pièces comptables,
-Faire les imputations
-Etablissement de la saisie comptable (Achat, vente, caisse, banque, opération diverses)
-Vérification de la balance
-Lettrage des comptes de livraisons et compte des tiers
-Faire l’inventaire physique (Immobilisation, Stock)
-Déclaration de la TVA
-Déclaration des activités commerciales
-Faire la saisie de l’état de salaire

Assistant Trésorerie

- Recevoir les pièces comptables
- Vérification des pièces comptables
- Faire le planing de paiement
- Faire la saisie comptable dans SAGE Adonix
- Assurer le règlement des factures des fournisseurs et clients (émettre le Chèque, Ordre de virement ou Traite de nos fournisseurs)
- Faire la validation de la facture et suivi auprès de chaque Direction concérné
- Assurer l’approvisionnement caisse de toutes les délégations régionales de Jovenna
- Traiter les fichiers CCAL pour pouvoir créditer les comptes de toutes les stations-services
- Déposer les CCAL transmis par les stations au niveau du Recette Général d’Antananarivo et au Ministère de la Finance
- Vérification journalière et ajustement du Solde comptable
- Vérifier les remboursements CCAL reçu par le Ministère de la Finance.
- Mission d’intérim en cas d’absence des collaborateurs.